تحلیل تکنیکال و بنیادی یک پتروشیمی | اهداف قیمتی بوعلی کجاست؟

به گزارش نبض بورس، پتروشیمی بوعلی معاملات روز چهارشنبه را در محدوده‌ صفر تابلو آغاز کرد، اما رفته رفته با فشار فروش فروشندگان همراه شد و وارد دامنه منفی شد. این در حالی بود که در دامنه منفی ۴ الی ۵ درصد نسبت سفارشات خرید به فروش ۱.۵ برابر بود و حکایت از وجود خریدار در آستانه پایین بود که این موضوع از صف فروش شدن سهم جلوگیری می‌کرد. در نهایت بوعلی با معامله نزدیک به ۲.۲ میلیون برگه سهم و پایانی منفی ۲.۳ درصد بسته شد.

تحلیل بنیادی بوعلی | رشد ۲۸۰ درصدی فروش

در گزارش اردیبهشت ماه بوعلی نرخ فروش داخلی برش سبک شرکت برابر با ۱۱.۱ میلیون تومان در هر تن بوده که نسبت به ماه قبل ۶ درصد کاهش داشته است و این در حالی است که نرخ فروش صادراتی شرکت نیز با ۱۳.۵ درصد کاهش نسبت به فروردین به ۹.۸ میلیون تومان در هر تن رسیده است. نرخ فروش صادراتی ریفرمیت در اردیبهشت تغییر چندانی نداشته و برابر با ۱۲ میلیون تومان به ازای هر تن بوده است. مجموع فروش شرکت در دو ماه ابتدایی سال برابر با ۲۶۰۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۸۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

همانطور که در نمودار بالا ملاحظه می‌شود فروش ماهانه بوعلی ماه به ماه در حال افزایش است و در کنار آن نرخ فروش محصولات عمده شرکت یعنی ریفرمیت و برش سبک طی یکسال گذشته با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است بطوری که نرخ فروش ریفرمیت در ابتدای سال ۹۹ از محدوده‌ ۲ هزار تومان در هر کیلو به محدوده‌ ۱۲ هزار تومان در هر کیلو در فروردین و اردیبهشت امسال رسیده است.
نسبت P/E دنباله رو بوعلی ۷.۸ می‌باشد که با آمدن گزارش‌های ماهانه پیش رو این نسبت به مرور بهتر می‌شود. از طرفی دیگر می‌توان انتظار سود ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومانی را برای سال پیش رو سهم داشت که محدوده ۴۰۰۰ تومان را به شدت برای خرید سهم جذاب می‌کند.

تحلیل تکنیکال بوعلی | اهداف قیمتی کجاست؟

 

 

بوعلی پارسال در محدوده‌ ۴۲۰۰ تومان عرضه شد و بعد از یک رشد ۶۰ درصدی دوباره به محدوده‌ عرضه اولیه در ۴۲۰۰ تومان رسیده است. اگر محدوده ۴۰۰۰ تومان را به عنوان کف اصلاح قیمتی سهم در نظر بگیریم می‌توان امید داشت که قیمت بار دیگر به محدوده‌ ۴۷۰۰ تومان در فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر به عنوان هدف اول و پس از آن حتی تا ۵۲۰۰ تومان در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر رشد کند. در هر صورت محدوده‌ قیمتی عرضه اولیه در ۴۰۰۰ تومان حد ضرر سهم قرار دارد از این رو می‌شود گفت که سهم از نسب R/R مناسبی برای خرید نیز برخوردار است.